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    CFD轉期收益與收費 


    如果您在相關產品的到期日持有未平倉的倉位,那麽這個倉位將會自動轉期並延續至下個合約月份/季度。在轉期過程中,您的倉位價格將會因應轉期而有所調整同時會產生掉期收益或收費。該轉期收益或收費是基於即期和下期期貨的差價收取並以隔夜利息的方式作出收費

    CN50 – 3月轉期至4月的例子
    到期日3月30日

    3月份CN50 CFD市價14205.00/14225.00
    4月份CN50 CFD市價14235.00/14255.00

    CFD轉期調整 (1手)
    長倉USD 50.00 收費
    短倉USD 10.00 收益

    長倉轉期調整 = (即期賣出價 – 下期買入價) x 手數 x 合約大小 = (14205.00 -14255.00) *1 *1 = USD -50.00 


    長倉 = 於賣出價14225.00買入並持倉,當進行轉期時,您需要把卽月合約在買入價14205.00進行平倉並於下期賣出價14255.00重新買入;轉期后您將需要支付差價但同時您的倉位價格也相對的提升;  


    如上述例子顯示,當您持有的長倉轉期時,您的倉位價格將會從14205.00上調至14235.00,相當於每手收水USD 30.00(例:(14235.00 - 14205.00) x 1)。所以您的實際轉期收費是轉期的收水減去轉期收費(USD30.00 - USD50.00)= USD -20.00  


    短倉轉期調整 = (下期賣出價 - 即期買入價) x 手數 x 合約大小 = (14235.00 -14225.00) *1 *1 = USD 10.00  


    短倉 = 在買入價14205.00賣出后,於賣出價14225.00進行平倉並於下期買入價14235.00重新開倉。  


    如果您持有該短倉直至轉期的話,那您的倉位價格將降低 (14225.00-14255.00) * 1 * 1 = USD -30.00。  

    所以您的實際轉期收費是轉期的付水減去轉期收益 = USD -30.00 + USD 10.00 = USD -20.00  

    所以總括來説,整個轉期的收費實際上就是買賣差價 = CN50的20美元:20.00 * 1 * 1 = USD 20.00

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